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अग्रिम व्यापार रिपोर्ट। अग्रिम रिपोर्ट का फॉर्म

कर्मचारियों को दिए गए धन के लिए खाते हैंयात्रा की अवधि या अन्य आवश्यकताओं के लिए संगठन, एक विशेष रूप का उपयोग किया जाता है। इसे "अग्रिम व्यवसाय रिपोर्ट" कहा जाता है। यह दस्तावेज़ पैसे के उपयोग की पुष्टि है। धन जारी करने का आधार सिर का आदेश है। इस लेख में आपको एक व्यापार यात्रा पर अग्रिम रिपोर्ट का नमूना मिलेगा, एक फॉर्म भरने के नियमों को सीखें।

दस्तावेज़ प्रबंधन

व्यापार यात्रा भेजने के लिए यह जारी करना आवश्यक है:

  • आदेश;
  • सेवा असाइनमेंट;
  • पहचान।

वापसी पर, सेवा असाइनमेंट के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है।

यात्रा दस्तावेज होना चाहिएहमेशा इसे अपने पास रखें। इसमें प्रत्येक बिंदु पर आगमन और प्रस्थान के समय के बारे में नोट्स किए जाते हैं। कला के अनुसार। रूसी संघ के श्रम संहिता के 168, नियोक्ता को ऐसे खर्चों के लिए कर्मचारी की प्रतिपूर्ति करनी होगी: यात्रा, भर्ती, दैनिक निर्वाह भत्ता, प्रबंधन के साथ सहमत अन्य लागतों के लिए।

अग्रिम यात्रा रिपोर्ट का उदाहरण

आमतौर पर छोड़ने से पहले कर्मचारी को पैसा दिया जाता है। रूसी संघ के क्षेत्र में नकदी लेनदेन के संचालन पर विनियमन के अनुसार, इस लेनदेन को कर्मचारी के आवेदन के आधार पर नकद आदेश (सीएससी) द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसमें राशि और शर्तें इंगित की जाती हैं। निधि प्रदान की जाती है: नकद रजिस्टर, बैंक चेक, कॉर्पोरेट कार्ड, पैसा आदेश से नकद।

पंजीकरण

2002 से, सभी रूपों की कानूनी संस्थाएंसंपत्ति विशेष फॉर्म संख्या एओ -1 का उपयोग करें। एक व्यापार यात्रा पर अग्रिम रिपोर्ट, जिसका रूप उद्यम के लेखा विभाग में लिया जा सकता है, वापसी की तारीख से तीन दिनों के भीतर एक प्रतिलिपि में भर दिया जाता है। वह परीक्षा के लिए वित्त विभाग में आत्मसमर्पण करता है।

सामने की तरफ निम्नलिखित डेटा संकेत दिए गए हैं:

  • संगठन का नाम;
  • दस्तावेज़ की संख्या और तिथि;
  • यूनिट का नाम;
  • कर्मचारी का नाम, उसकी स्थिति;
  • धन की नियुक्ति: व्यापार, व्यापार यात्रा, सामग्री की खरीद, आदि;
  • तालिका में पिछली अग्रिम पर डेटा घोषित किया गया है, यदि कोई हो। यह जारी राशि, व्यय भाग, धन की शेष राशि या ओवरपेन्डिंग (रूबल्स और काउंटरक में) इंगित करता है।
    यात्रा रिपोर्ट उदाहरण

अग्रिम रिपोर्ट का रूप दो पक्षों से भरा है। पीठ पर दस्तावेजों की एक सूची है जो व्यय (चेक, टिकट, प्राप्तियां इत्यादि), उनकी संख्या और तिथियों, लागत की राशि की पुष्टि करती है। तालिका के नीचे, व्यक्ति को अपने खाते पर हस्ताक्षर करना होगा।

लेखांकन नोट्स

फॉर्म प्राप्त करने के बाद, वित्त विभाग के कर्मचारी को निम्नलिखित विवरण भरना होगा:

  • "लेखांकन प्रविष्टि" - उप-खातों की संख्या के साथ पोस्टिंग, जिस पर व्यय की गई राशि प्रतिबिंबित होती है;
  • आवेदनों की संरचना - प्रदान किए गए दस्तावेजों की संख्या;
  • खर्च किए गए धन की अनुमोदित राशि को ठीक करता है और मुख्य एकाउंटेंट के हस्ताक्षर रखता है;
  • योगदान संतुलन या अतिवितरण;
  • एसएसपी या सीडब्ल्यू की संख्या और तिथि;
  • कटिंग लाइन के तहत स्वीकृति की प्राप्ति हैसत्यापन दस्तावेज के लिए। यहां एकाउंटेंट कर्मचारी के प्रारंभिक, रिपोर्ट की संख्या और तिथि, बकाया राशि (शब्दों में), प्रदान किए गए दस्तावेजों की संख्या रिकॉर्ड करता है।

व्यापार यात्रा पर पूरी अग्रिम रिपोर्ट संगठन के प्रमुख को अनुमोदन के लिए जमा की जाती है।

अग्रिम व्यापार रिपोर्ट

एक व्यापार यात्रा से लौटने पर, कर्मचारी को पास करना होगा:

  • प्रमाण पत्र,
  • सेवा असाइनमेंट;
  • दस्तावेजों के साथ यात्रा की एक अग्रिम रिपोर्ट जो खर्च की पुष्टि करती है।

यदि आपने कार्ड का उपयोग किया है, तो आपको इसकी आवश्यकता हैएटीएम से बाहर की जाँच करता हैं। विदेशी यात्राएं अधिकारी के मामले में सीमा पार करने की तारीख पर एक नोट के साथ पासपोर्ट की एक प्रति और पेज प्रदान करनी चाहिए।

एक मिशन रिपोर्ट, जिसका एक उदाहरण होगाअनुमोदन के लिए सिर को सबमिट किया गया। धन का अप्रयुक्त हिस्सा तुरंत कैशियर में वापस कर दिया जाता है या मजदूरी से रोक दिया जाता है। दुर्लभ मामलों में अधिकतम राशि आय स्तर के 20% तक सीमित है - 50%।

कार्यक्रम "1 सी एकाउंटिंग" में डेटा का इनपुट

पूर्ण और स्वीकृत के आधार परकार्यक्रम में अग्रिम रिपोर्ट धन के उपयोग द्वारा बनाई गई है। इसके लिए उसी नाम का एक दस्तावेज दिया गया है, जो टूलबार पर कैशियर मेनू के माध्यम से खुलता है।

जर्नल में आपको "ऐड" बटन पर क्लिक करके एक नया फॉर्म बनाने की आवश्यकता है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

  • "डेफ। चेहरा ”- एफ। आई। ओ। कर्मचारी
  • "नियुक्ति" - "यात्रा व्यय।"
  • दस्तावेज़ के तालिका भाग का "अग्रिम" टैब नकदी निपटान सेवाओं की संख्या को इंगित करता है जिसके लिए धन जारी किए गए थे।
  • फ़ील्ड में विंडो के निचले हिस्से में "एप्लिकेशन" प्रदान किए गए दस्तावेजों की संख्या को इंगित करता है।
  • "अन्य" टैब का उपयोग उन खर्चों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है जो "यात्रा रिपोर्ट" दस्तावेज़ में इंगित किए गए हैं।

नमूना यात्रा रिपोर्ट

उदाहरण

यात्रा के लिए टिकट for 8956 03.20.14 से - 2500 रूबल। वैट के बिना।

03.20.14 से आवास संख्या 1245 के लिए रसीद - 2400 रूबल। वैट के बिना।

सहायता-गणना (दैनिक) - 600 रूबल। वैट के बिना।

दस्तावेज़ पोस्ट किए जाने के बाद, निम्नलिखित पोस्टिंग बनाई जानी चाहिए: ДТ 26 КТ 71.01।

दैनिक भत्ता

यह लागत का एक अलग हिस्सा है, जो नहीं हैइस बात की पुष्टि वृत्तचित्र। यह पैसा कर्मचारी की अपनी जरूरतों के लिए दिया जाता है। दैनिक भत्ता का आकार सभी बस्तियों के लिए समान है। कानून द्वारा, अधिकतम दैनिक भत्ता, जो व्यक्तिगत आयकर के अधीन नहीं है, 700 रूबल है। इस आंकड़े से ऊपर की राशि पर 13% की दर से कर लगाया जाना चाहिए। विदेशी यात्रा के लिए दैनिक भत्ते का आकार गंतव्य के देश पर निर्भर करता है। गणना कैलेंडर दिनों पर की जाती है, जिसमें सप्ताहांत और छुट्टियां शामिल हैं, पारगमन में समय। भुगतान एक कर्मचारी द्वारा या बैंक हस्तांतरण द्वारा आवेदन के आधार पर नकद में किया जा सकता है। दूसरा विकल्प अक्सर उपयोग किया जाता है। लेकिन जब ऐसी राशि को "वेतन" कार्ड में स्थानांतरित किया जाता है, तो कर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं जो धन की वापसी के साथ जुड़े होते हैं। संघर्षों से बचने के लिए, संगठन को अपनी लेखा नीति में किसी भी कर्मचारी विवरण के लिए धन हस्तांतरित करने की संभावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अन्यथा, सरकारी एजेंसियां ​​उन्हें व्यक्तिगत आयकर, बीमा प्रीमियम, साथ ही जुर्माना और जुर्माना पर चार्ज कर सकती हैं।

अग्रिम रिपोर्ट प्रपत्र

विदेश यात्रा के बारे में कुछ शब्द। संगठन कर्मचारी को नकद में रूबल, विदेशी मुद्रा या कार्ड में स्थानांतरण के लिए पैसा दे सकता है। दैनिक भत्ते का आकार सामूहिक समझौते या स्थानीय कानूनी कृत्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक व्यापार यात्रा पर रहने की अवधि पासपोर्ट में निशान से गणना की जाती है। पारगमन में एक मजबूर देरी के मामले में, प्रबंधन निर्णय द्वारा प्रति डायम्स का भुगतान किया जाता है।

सैंपल यात्रा की रिपोर्ट

कंपनी का नाम
EDRPO संख्या

04/01/2015 की एडवांस रिपोर्ट संख्या 10

व्यक्तिगत: इवानोव ए.ए. विभाग: दुकान की स्थिति: इलेक्ट्रीशियन

नियुक्ति: आर्थिक

एक व्यापार यात्रा के लिए प्रदान की जाने वाली निधियों के उपयोग पर रिपोर्ट __ __-______
या रिपोर्ट नं। RKO -15 दिनांक 04.19.2015, 500 रूबल की राशि। 00 पुलिस वाले

पिछले अग्रिम से अवशेष / ओवरस्पीड

तिथि

लक्ष्य

योग

अवशिष्ट / उग आया

-

20/4/15

इंजन तेल

500 रगड़।

0.00

कुल मिलाकर

500

रिपोर्ट सत्यापित:
कुल प्राप्त: 500 रूबल। 00 पुलिस वाले

कुल अनुमोदन के लिए लौटा: 0 रगड़। 00 पुलिस वाले

(एक लेखाकार द्वारा भरा गया)

कुल प्राप्त: 500 रूबल।

500 रूबल खर्च किए। 00 पुलिस वाले

शेष: 0.00 रूबल।

500 रूबल की राशि में रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी। 00 पुलिस वाले

उग आया: 0 रूबल 00 कोपेक।

आवेदन: 1 दस्तावेज

1. 04/20/2015 का चेक नंबर 1245।

___________ की राशि में संतुलन KO_ से PKO No.
ओवरड्राफ्ट जारी किया गया है: RKO № ___ दिनांक ____।

दिनांक हस्ताक्षर

यात्रा फार्म पर अग्रिम रिपोर्ट

इस तरह अग्रिम रिपोर्ट फॉर्म पूरा हो जाता है। सभी खर्च कोपेक में दर्ज किए जाते हैं।

निष्कर्ष

एडवांस ट्रैवल रिपोर्ट की पुष्टि करता हैकर्मचारियों द्वारा नकदी का उपयोग। फ़ॉर्म इंगित करता है: किसके द्वारा, कब और कितना पैसा खर्च किया गया था। सभी चेक और रसीदें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो पैसे के उपयोग की पुष्टि करती हैं। फॉर्म को लेखा विभाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और फिर संगठन के प्रमुख को।

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